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来源:金融界基金

金融界基金08月30日讯中证环保指数(LOF)A基金08月27日上涨1.32%,场内价格溢价率为-2.75%。本基金为上市可交易型混合型基金,现价1.741元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨3.82%,成交100.82万元。当前本基金场外净值为1.7724元,近1月本基金净值上涨6.36%,环比上个交易日上涨1.31%,近3个月本基金净值上涨5.61%,场内价格溢价率为-0.47%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,近6月本基金净值上涨7.09%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨3.82%,近1月本基金净值上涨14.84%,以来本基金累计净值为1.4498元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值上涨40.60%,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为王咏辉,近6月本基金净值上涨48.47%,自2019年11月06日管理该基金,近1年本基金净值上涨81.40%,任职期内收益44.98%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为2.9925元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为王赟杰,自2020年10月23日管理该基金,任职期内收益80.46%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例10.62%)、(持仓比例10.52%)、(持仓比例8.17%)、(持仓比例4.35%)、(持仓比例4.10%)、(持仓比例4.08%)、(持仓比例4.07%)、(持仓比例2.85%)、(持仓比例2.12%)、(持仓比例2.12%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来,随着全球通胀持续上行、汇率宽幅波动,A股市场结构性波动加剧,主题投资明显活跃。具体来看,受益于“碳中和”目标下新能源车与光伏装机需求的持续提升、制造对于全球供应链的加速渗透等多重因素影响,以清洁技术和产品、资源管理、污染管理类公司为主要成分股的中证环保产业指数报告期内涨幅29.38%。

操作上,基金运作主要着眼于控制每日误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金误差的主要来源是基金日常申赎和成分股定期调整。

作为被动投资的基金产品,申万菱信中证环保产业指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的偏离为投资目标,追求误差的最小化。

报告期内基金的业绩表现

本基金A类产品报告期内净值表现为30.06%,同期业绩基准表现为27.79%。

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标签:中证环保 基金 lof 跟踪误差