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来源:金融界基金

金融界基金08月30日讯国金上证50指数增强(LOF)基金08月27日上涨0.80%,场内价格溢价率为--。本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,现价1.127元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨57.77%,成交8.22万元。当前本基金场外净值为1.1302元,近1月本基金净值下跌3.33%,环比上个交易日上涨1.10%,近3个月本基金净值下跌5.69%,场内价格溢价率为0.51%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,近6月本基金净值上涨5.31%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨57.77%,近1月本基金净值上涨0.01%,以来本基金累计净值为0.1625元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值下跌13.04%,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为刘杰,近6月本基金净值下跌15.42%,自2019年01月28日管理该基金,近1年本基金净值下跌4.32%,任职期内收益14.84%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为1.1302元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为宫雪,自2019年10月14日管理该基金,任职期内收益11.96%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.55%)、(持仓比例8.00%)、(持仓比例7.53%)、(持仓比例4.67%)、(持仓比例4.50%)、(持仓比例4.37%)、(持仓比例3.95%)、(持仓比例3.60%)、(持仓比例3.53%)、(持仓比例2.87%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,国内整体宏观经济环境维持稳步复苏,但反弹接近尾声,向常态回归。股票市场以震荡行情为主,但其中结构性波动存在机会。本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,并结合新股申购等,尽可能追求超越业绩比较基准的投资收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为-4.24%,同期业绩比较基准增长率为-3.66%;报告期内,本基金的日均偏离度为0.11%,低于合同约定的日均偏离度0.5%的水平,年化误差为2.19%,低于合同约定的年化误差8%的水平。

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标签:基金 国金 上证50指数