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基金投资热点消息 8.12

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基金投资热点消息 8.12

QDII基金首尾相差逾80个百分点

今年以来,可同时办理备案手续。(三)基金募集1、特定对象确定,QDII基金业绩出现明显分化,出具投资者调查问卷、投资者风险评估结果确认书;2、基金推介书;3、管理人与投资者签署风险揭示书;4、管理人进行合资格投资者验证,排名首位与排名垫底的基金业绩相差83个百分点。其中,投资者提供资产证明文件或收入证明文件;5、设立募集结算资金专用账户及托管账户;6、签署基金合同:有限合伙类基金签署合伙协议公司类基金签署公司章程契约型基金签署基金合同;7、给投资者24小时冷静期;8、管理人对投资者进行回访确认;9、如需要进行工商登记的基金主体,汇添富全球医疗混合以50.94%的涨幅,办理工商登记;10、按基金合同约定募资款到位;(四)基金备案基金管理人按照基金业协会要求在协会网站上备案基金产品。时间要求:1、不晚于管理人登记成功后的六个月;2、基金首期募资到位后20个工作日内。,在所有QDII产品中名列第一;油气及商品类主题基金紧随其后,广发石油、国泰商品、易方达原油、华宝油气、嘉实原油等基金今年以来涨幅均超过30%。

受互联网中概股表现低迷拖累,重仓相关个股的QDII基金排名靠后。今年以来,交银中证海外互联网指数、易方达中证海外互联网50均跌逾20%。基金二季报显示,截至今年6月底,其前重仓股为阿里巴巴、腾讯控股、美团、拼多多和京东。

传统基金销售渠道谋变突围

互联网第三方代销渠道近年来强势崛起,倒逼传统基金销售渠道谋求转型。近期,交通银行、平安银行等多家银行陆续行动,推出多重措施,提供财富管理服务。

近期,交通银行App推出了“0元购基上交行”的活动。据悉,交通银行上线了超1300只C份额基金,提供买入0费率的优惠措施。

平安银行也打破行业传统,在线上全面主推C类基金份额,用户通过平安银行口袋银行App购买基金,以及购买安心投、目标盈等基金组合,0申购手续费,覆盖近1600只基金。

同时,平安银行、招商银行等多家银行渠道对分公募基金采取优惠费率措施,对非首发基金、非定制的A份额基金推出1折申购费模式,吸引投资者。

交通银行、平安银行、招商银行、银行等银行App逐步优化界面模块,陆续出现了财富号、新发基金、优选基金、基金热卖榜等多个模块,一些互联网渠道喜爱的优惠费率、操作便捷、社区运营等特征也都陆续出现在传统基金销售渠道。

军工板块崛起 主动管理基金受青睐

军工板块崛起,近3个月中证军工指数涨近40%,军工类基金表现也非常抢眼。但从资金流向看,资金看好的是军工类主动基金,对ETF等被动基金则在减持。

消费主题基金业绩分化

基金经理看好新兴消费

过去两年表现出色的消费类基金,今年显得有些落寞,整体处于亏损状态。多位基金经理认为,消费板块经过调整,分核心标的估值已充分消化,看好新兴消费、消费升级等方向的投资机会。

Wind数据显示,截至8月10日,全市场174只名称中带“消费”字样的权益基金(剔除今年的,不同份额分开计算),今年以来平均收益率为-1.73%,整体表现欠佳,内分化也非常明显。分消费主题基金表现较好,比如浦银安盛消费升级、金信消费升级、中海消费主题精选等,收益率都在20%以上;同时也有基金亏损超过10%。

业内人士认为,消费主题基金业绩表现差距较,跟产品的投资方向有关。比如,消费类基金的标的中,白酒、家电、猪肉、互联网等今年表现不太好;而买了医美、新能源汽车产业链、芯片半导体的基金表现就比较好。

顶流基金经理扎堆发新品

刘格崧、茅炜看好这些机会 要不要跟?

截至8月11日,8月份共有141只基金(A/C份额合并计算)发行。新发产品的基金经理中不乏刘格菘、焦巍、茅炜、胡昕炜等顶流基金经理。其中,刘格菘和茅炜分别为新发基金设置了150亿份和120亿份的募集规模上限。

8月5日,管理规模超700亿的胡昕炜联手郑慧莲推出汇添富价值领先,募集规模上限为50亿份,认购天数9天。

拟任刘格菘为基金经理的广发行业严选三年持有将在8月23日发行,认购天数设置为5天。广发基金对此次募集很乐观,为基金设置了150亿份的募集规模上限,也是8月募集规模上限的权益类基金。

顶流基金经理刘格菘上一次发产品还是在去年1月份,募集规模上限为80亿元的广发科技先锋混合一日售罄,吸金超过800亿元。截至2021年二季度末,刘格菘在管基金规模已超过750亿元。

同样在8月23日发行的还有南方均衡优选一年持有,该基金将认购天数设置为12天,将由“500亿基金经理”茅炜联手李健共同管理。有明星基金经理掌舵,南方基金对此次募集也颇具信心,为基金设置了120亿份的募集规模上限。

焦巍也将在8月18日发行新产品银华富久食品饮料精选,认购天数为14天,并没有设置募集规模上限。

银华富久食品饮料聚焦细分主题投资机遇,其中不低于80%的资产投资于“食品饮料”主题的上市公司,未来重点投资方向包括白酒、调味品、新消费趋势(高端啤酒、精酿啤酒、餐饮供应链等)。

由圆信永丰基金经理兼首席投资官范妍管理的圆信永丰兴诺一年持有在8月9日发售,募集规模上限80亿份。8月11日,圆信永丰兴诺发布了提前募集结束的公告,由原定募集截止日8月13日提前到8月10日。

12只基金延长募集期

一边是基金发售火热,另一边也有不少基金遇到发行困难,不得不延长募集期。

东方财富Choice数据显示,以原计划认购截止日来看,截至8月11日,8月份共有12只基金延长了募集期。

鹏华稳健鸿利一年持有原计划认购截止日8月6日,延长了两个多月至10月25日。

7月9日发售的平安中证细分食品饮料ETF,原定募集截止日8月10日,延长到了9月15日。

易方达中证沪港深300ETF由8月13日延长至9月10日。此外,申万菱信睿选募集截止日由8月20日延长至9月17日。

不难看出,在越来越激烈的竞争环境下,不光光是小型基金公司,一些头基金公司发行的基金也延长了募集期。

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