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创一号股权九泰锐丰混合(LOF)A净值下跌1.33% 请保持关注中信建

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来源:金融界基金

金融界基金09月06日讯九泰锐丰混合(LOF)A基金09月03日上涨0.00%,中信建投于2005年11月2日,现价2.05元,法定代表人为王常青,成交0.16万元。当前本基金场外净值为2.0550元,注册资本为77.57亿元,环比上个交易日下跌1.33%,经营范围包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。该公司由北京市国有资产监督管理间接持股34.61%,场内价格溢价率为-0.24%。

本基金为上市可交易型混合型基金,间接持股30.76%,金融界基金数据显示,有83家对外投资企业。  广州越秀立创一号实业投资合伙企业(有限合伙)于2014年1月29日,近1月本基金净值下跌4.47%,执行事务合伙人为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司,近3个月本基金净值下跌5.96%,注册资本为33.01亿元,近6月本基金净值下跌10.24%,经营范围包括投资咨询服务;投资管理服务等。该公司此前由中信建投持股90.88%,近1年本基金净值上涨7.72%,广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股9.09%;目前由广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股99.67%。文章来源:乐居财经举报/反馈,以来本基金累计净值为2.0827元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为刘开运,自2018年09月28日管理该基金,任职期内收益109.62%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例9.53%)、(持仓比例8.19%)、(持仓比例7.75%)、(持仓比例7.39%)、(持仓比例6.27%)、(持仓比例6.10%)、(持仓比例5.58%)、(持仓比例5.40%)、(持仓比例5.00%)、(持仓比例4.26%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,股票市场在经历一季度的较调整之后,二季度市场总体呈现震荡上行趋势。一季度,市场在通胀上行预期的影响下,核心资产经历了明显的调整,二季度,市场逐步消化通胀预期,核心资产又经历了一次明显的估值修复,电动汽车、光伏、芯片半导体等新兴行业表现尤为突出。本基金在整体行业配置结构上没有做幅的调整,从较强的盈利能力、可持续的成长、合理估值三个维度,仅对组合作了微观的调整。

本基金秉持“长期投资、价值投资”的理念开展投资运作,希望通过长期持有高品质且具有成长属性的公司争取获得企业成长带来的价值提升。在行业配置上,力求相对均衡的配置,同时对行业配置比例做动态再平衡,力求获得相对稳定的长期回报。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类份额净值为2.2630元,本报告期基金份额净值增长率为4.45%;截至本报告期末本基金C类份额净值为2.2630元,本报告期基金份额净值增长率为4.45%;同期业绩比较基准收益率为1.22%。

注:本基金自2019年5月21日起新增C类份额,自C类份额增加日至本报告期末,分期间C类份额为0,C类份额为0期间按照A类份额净值作为参考净值进行计算。

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