来源:金融界基金
金融界基金10月25日讯国联安中证100指数(LOF)基金10月22日上涨1.72%,场内价格溢价率为-6.12%。本基金为上市可交易型混合型基金,现价0.987元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨16.60%,成交3.2万元。当前本基金场外净值为1.0070元,近1月本基金净值下跌4.43%,环比上个交易日上涨1.00%,近3个月本基金净值下跌1.39%,场内价格溢价率为-0.30%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,近6月本基金净值上涨4.32%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨16.60%,近1月本基金净值上涨5.56%,以来本基金累计净值为1.6641元。本基金以来分红3次,近3个月本基金净值下跌1.18%,累计分红金额6.12亿元。目前该基金不申购。基金经理为史博,近6月本基金净值下跌0.79%,自2018年09月06日管理该基金,近1年本基金净值上涨--,任职期内收益75.08%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为1.0070元。
本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为黄欣,自2020年12月04日管理该基金,任职期内收益0.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.51%)、(持仓比例4.57%)、(持仓比例4.40%)、(持仓比例3.80%)、(持仓比例2.52%)、(持仓比例2.31%)、(持仓比例2.00%)、(持仓比例1.98%)、(持仓比例1.96%)、(持仓比例1.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年,在新冠疫情方面,虽然多国力推进疫苗接种,但全球范围内疫苗分配不均,加上各类病毒变种的出现,使全球范围内经济恢复正常的预期再次推迟。我们依旧强调,由于疫情管控得当,社面复工复产,A股的资产在可预见的未来,应该还是全球范围内资产配置的首选投资标的之一。股市方面,年初整体股市出现了幅的上涨,春节之后,经历了一波较的下跌调整,之后股市分化较,以半导体为代表的科技类公司,在全球“缺芯”的环境下,盈利水平有了幅的提升,伴随而来的也是股价的幅度反弹。
上半年小盘股表现分化较,小盘股表现较好。上半年中证100指数下跌约2.85%,沪深300指数上涨0.24%,创业板综指上涨14.13%。
依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法中证100指数,将误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.042元,本报告期份额净值增长率为1.46%,同期业绩比较基准收益率为-2.65%。本报告期内,日均偏离度为0.07%,年化误差为1.33%,分别符合基金合同约定的日均偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化误差不超过4.0%的限制。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望