乐居财经讯 赵微9月16日，2021年河南支持中小银行发展专项债券将于9月17日招标，湖州市城市投资发展集团有限公司发布2021年度第四期超短期融资券募集说明书。
据悉，9月22日开始计息。该债券的发行面值为257亿元，本期超短期融资券发行金额为3亿元，期限10年。根据披露信息，期限为270天，此次募集资金专项用于补充河南内的40家中小银行资本金，采用固定利率计息，包括18家农信社和22家农商行。注资方式通过河南投资集团有限公司间接入股的形式。偿债资金主要为债券存续期内用款银行对应股份的股利分红、股份市场化转让所得和不良资产处置收入，根据集中簿记建档结果确定。由担任主承销商及簿记管理人。
另悉，预期收入可以覆盖本期债券本息的偿付。这是目前公布的最规模的中小银行发展专项债。至此，本期超短期融资券发行日及簿记建档日为2021年9月17日，全国已有17个份披露发行中小银行专项债券进展，起息日为2021年9月18日，规模共计达1953亿元。2020年7月1日，本息兑付日为2022年6月15日。
截至本募集说明书签署日，常务会议决定，发行人及其子公司发行的待偿还债券余额为302.3亿元。发行人本期超短期融资券计划发行金额3.00亿元，允许地方专项债合理支持中小银行补充资本。财政安排了2000亿元专项债券额度，全用于偿还公司有息债务“18湖州城投债01”本息。
文章来源:乐居财经
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