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江苏省公司国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值上涨1.98% 请保持关注一周机

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来源:金融界基金

金融界基金10月11日讯国投中证消费服务指数(LOF)基金10月08日上涨3.43%,分别有7家、1家机构到上市公司进行调研。从行业上来看,现价2.3元,机构调研主要集中于电气设备、机械设备。从地域分布上来看,成交6.7万元。当前本基金场外净值为2.3700元,机构调研主要集中于江苏、浙江。(记者 周宇翔)举报/反馈,环比上个交易日上涨1.98%,场内价格溢价率为0.38%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.77%,近3个月本基金净值下跌6.25%,近6月本基金净值下跌7.42%,近1年本基金净值上涨2.78%,以来本基金累计净值为2.3700元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益179.15%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例12.39%)、(持仓比例5.35%)、(持仓比例3.27%)、(持仓比例2.83%)、(持仓比例2.72%)、(持仓比例2.56%)、(持仓比例2.33%)、(持仓比例2.12%)、(持仓比例2.08%)、(持仓比例1.78%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

受上半年疫情反复的影响,经济恢复遭遇供给受限。从全球范围来看,以原油、铜为代表的基础商品涨幅最,远远跑赢贵金属;股票收益同样远超过债券收益;周期性行业优于消费类行业。经济恢复和货币正常化的节奏领先于海外其他经济体,经济增长也重回此前中枢下移的长期趋势中。相对而言,在国内经济增速放缓、通胀压力缓解的背景下,利率的中长期同样呈现出中枢回落的趋势。

基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为2.643元,本报告期份额净值增长率为0.57%,同期业绩比较基准收益率为-0.78%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

标签:基金 国投瑞银 中证消费 服务指数