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继广发刘格菘一日售百亿后,场内价格溢价率为--。本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,永赢基金也发了一只爆款。
9月9日,金融界基金数据显示,永赢基金发布公告称,近1月本基金净值下跌1.80%,永赢长远价值混合基金累计有效认购申请金额(不包括利息)已超过本次募集规模上限80亿元。公司决定提前结束该基金的募集,近3个月本基金净值下跌6.79%,并对9月9日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以分确认。
图:永赢长远价值混合基金结束募集公告 来源:公司公告
该基金经理常远拥有10年证券相关从业经验,近6月本基金净值下跌0.48%,4年公募基金管理经验,近1年本基金净值上涨7.54%,目前在管基金3只,以来本基金累计净值为1.3554元。本基金以来分红0次,管理规模为80.48亿元,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为陈正宪,其管理的永赢消费主题任职回报为138.53%,自2019年01月14日管理该基金,永赢稳健增长一年任职回报为16.68%。
下半年以来,任职期内收益35.54%。刘珈吟,随着市场波动加,整体新发市场同样陷入平淡。永赢此次为何能造出爆款基金?渠道革新或是重要原因之一。
值得注意的是,永赢长远价值是永赢基金与安信证券合作的首只券结模式产品。根据Wind数据统计,2021年以来首发超过10亿的券结产品共有20只,其中超过50亿的共计5只。永赢长远价值是今年采用券结模式的基金中,首发规模最的式偏股型公募基金。
何为券结模式?“券结模式”全称叫做“证券公司结算模式”,是一家公募基金选择一家券商作为主代销商和交易结算服务商,基金交易所产生的佣金只能分给包含结算券商在内的3家券商。简而言之,“券结模式”就是一种由传统银行结算转为由券商进行结算的全新业态,一家券商和一家基金公司深度绑定,每月可能就重点卖一只券结产品。
随着“券结模式”的发展,未来公募基金的托管、交易、结算、投研等一条龙服务都可以由券商来提供。例如傅鹏博管理的睿远成长价值、以及高楠管理的恒越研究精选都是采用的券结模式。
本次除了宁波银行、、安信证券作为主代销渠道强势发力外,该基金入围多家银行的重点首发产品。据各渠道反馈,很多银行虽然仅为辅销,但依然吸引了诸多自然流入的客户销量,本次永赢长远价值整体银行端销售超50亿。
根据wind数据统计,8月以来共有274只新基金,其中有83只基金宣布提前结束募集。具体来看,其中短期纯债、中长期纯债、混合债券型基金有32只,偏股混合型基金有17只、偏债混合型有11只、被动指数型债券基金7只,另外还有7只FOF基金。
图:8月以来提前结束募集的基金类型 来源:wind 界面新闻研究整理
8月以来提前募集结束的新基金,除了刘格菘一日募集百亿之外,刘兵管理的交银招享一年持有最终发行规模为89.90亿元;万建军管理的华安研究智选最终有效认购申请总金额达到81亿元。备受瞩目的外商独资公募的第一只公募产品贝莱德新视野规模为66.81亿元,认购总户数超过11.10万户。
图:8月以来提前结束募集基金分明细 来源:wind 界面新闻研究
然而,有人欢喜有人忧,随着公募基金行业分化越演愈烈,同样有分新基金刚“出道”就面临被淘汰。8月新的基金中,有33只首发规模不足2亿元。