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平安:买旭辉赚 买金茂赔

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原创 365财经

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365财经 王莎莎 发自深圳

“险资的投资是最难的,造成58人死亡,我们要把零碎的保费投入一个可以抗多轮经济周期的资产中去”。周末时,5人失踪,365财经的一位险资朋友说。

面对住宅市场的变化,数千辆汽车和房屋被毁,险资瞄准的“猎物”,农田被淹没。在郑州,也开始发生转移。

曾经地产界的“白衣骑士”、险资界的“地产亨”——平安,近40万人流离失所,是敏锐的。其6月底330亿元买下凯德商办物业,有关门表示,就是一个信号。

与此同时,该市直接经济损失达655亿元。高盛在一份报告中说,365财经也发现,很一分索赔可能来自郑州,平安所持的地产股们,那里有很多财产和汽车被损坏。富途证券董事总经理谢明光表示:“由于郑州是一个城市,算下来也真是“赚的赶不上亏的”。如此一来,河南洪水很可能引发单次自然灾害中最的保险赔付。”他补充说,目标转移也就顺理成章了。

365财经翻了翻上市房企2020年的年报,目前平安担任第股东的房地产企业有:碧桂园、朗诗、旭辉、华夏幸福、金茂,目前的总市值达247.71亿元。

这个数字看起来不多,相比平安本身1.06万亿的市值,简直杯水车薪。

不过,平安在这些房地产企业投资中的盈亏,却可窥斑见豹。先来看一张图:

平安最早投资的房地产企业,是碧桂园。这笔投资堪称战投界教科书级别的成功案例。

2015年4月,平安人寿以62.97亿港元认购碧桂园22.36亿股股份,成为碧桂园的第股东。

之后平安多次减持、高位,获得盈利。目前平安仍持有碧桂园8.85%的股份,仍然是第股东。

伴随碧桂园成长,平安也获利颇丰。按照碧桂园当前股价,平安所持有的股票市值已达130.34亿元,粗略计算净赚77.78亿元。

买碧桂园,赚了。

2015年11月,平安不动产以每股0.6529港元的价格,认购朗诗绿色地产3.27亿股新股份,总代价约2.14亿港元,折合1.78亿元。认购完成后,平安不动产成为朗诗地产第股东。

截至2020年末,平安持有朗诗地产的股票最新市值达1.5亿元,资金缩水近0.28亿元。

买朗诗,亏了。

2017年,冲刺千亿销售规模的旭辉,引入平安作为战投。如今,作为第股东的平安,拥有旭辉的的股票市值23.69亿元,看得见的浮盈7.76亿元。

买旭辉,也赚了

2018年,已有资金紧张传闻的华夏幸福,仍然不断“买买买”,最终引入了平安险资,解了燃煤之急。

2018年和2019年,平安先后两次入股华夏幸福,共计投入资金179.73亿元,持股比例约19.2%。

如今,平安持有华夏幸福的股票市值为49.72亿元,据其投入的资金的计算,资金缩水已达130.28亿元,成为其近年来投资最的亏损项目。

买华夏幸福,赔了。

2019年,金茂与平安订立股份配售协议和签订股份认购协议,平安持股15.2%。

截至2020年末,平安持有金茂14.05%的股份,按照其持有市值36.46亿元计算,平安的资金缩水36.18亿元。

买金茂,也没赚。

在这5家上市房企中,华夏幸福和金茂是平安投入资金最多的,但也是盈利最不理想的。

除此之外,平安还与一些型房企合作,进行了长期股权投资。合作房企有:华润、龙湖、金地等,合作项目多位于北京、上海、广州、南京等一二线城市。

截至2020年末,平安锁投资的这些企业的年末净值总计达183.06亿元。

其中,平安在2020年完全退出了西安蓝光美都企业管理服务有限公司。

银保监会在去年11月就曾发布通知,明确表示保险资金开展财务性股权投资,所投资的标的企业不得直接从事房地产,包括或者销售商业住宅。

纵观平安近五年的投资性房地产收益逐年增长:424亿元——471亿元——467亿元——544亿元——571亿元,2021年第一季度进一步增长至604亿元。

未来,商业及其他领域也将成为平安未来发力领域。平安首席投资官陈德贤曾表示,平安保险资金坚持了一贯的地产投资策略:一是坚持长期投资;二是专注商办物业,不碰住宅,并积极寻求符合政策导向的养老产业、公租房、长租公寓、物流、基建等社会民生领域的长期投资机会。

在平安最近的一笔房地产交易,是其330亿元收购来福士项目分股权。当时也有投资者质疑如果项目出问题,该如何追责。“保险资金运用重在稳健”,平安管理层如此回复。

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标签:中国平安保险(集团)股份有限公司 旭辉 中国金茂 碧桂园