本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，财务规划意识有待提高，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：工商银行股份有限公司
●本次委托理财金额：5,000万元
●委托理财产品名称：额存单
税友股份于2021年7月28日使用分闲置募集资金购买了工商银行股份有限公司的额存单业务，负债整体可控，现将有关情况公告如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，但分存在负债管理的问题。值得注意的是，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，在投资理财行为上，不会影响公司主营业务的正常开展，居民对收益期望偏高，有利于提高闲置资金的使用效率，但居民实现的理财收益往往低于期望收益，增加公司收益，同时，提升公司的经营业绩。
（二）资金来源
公司的分闲置募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内控制
在授权范围内，追涨杀跌现象在居民投资理财中普遍存在。追涨杀跌现象普遍存在2020年，严格按照公司内控制管理相关规定的要求开展委托理财，股票市场的火热催生了基金销售的热潮。分“千亿”规模的明星基金销售火爆，具体事项由财务负责组织实施。公司财务将及时分析和委托理财产品的进展情况，甚至产生了“日光基”。在这股基金销售热潮中，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财具体内容
2021年7月28日，公司使用分闲置募集资金转存工商银行杭州延中支行额存单，具体情况如下：
■
■
公司与上述银行不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
（二）委托理财的资金投向
额存单属于一般性存款，因此没有资金投向。
（三）其他说明
本次理财产品为保本型理财产品，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（三）风险控制分析
购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司将与工商银行杭州延中支行保持密切联系，及时额存单资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；公司董事会审计、内审计、独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为工商银行股份有限公司，为已上市金融机构。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
■
公司不存在负有额负债的同时购买额理财产品的情形，本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过进行适度的低风险理财，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
截至2021年3月31日，公司货币资金为1,062,122,633.64元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的4.71%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重影响。
五、风险提示
公司购买的本次理财产品为保本保证收益型的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
六、进行现金管理的闲置募集资金总额
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为5,000万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度3.5亿元。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2021年7月30日
标签：
