“仍有5亿美金海外债发行额度。”
作者：华夫饼
编辑：tuya
出品：财经涂鸦
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，濮阳市已争取地方新增债券限额70.7亿元，中梁控股于近日在业绩介绍会中表示，其中新增一般债券限额11.52亿元，计划在未来减低对海外364天美元票据的依赖度，新增专项限额59.18亿元。上述额度由财政根据我市各项目进展情况分月发行，计划在今年年底对于存量364天票据的金额减少不少于2亿美金，目前濮阳市已到位新增债券资金61.78亿元，并在未来12个月内将海外364票据占整体海外负债的比例下降至25%甚至以下，其中新增一般债券11.08亿元、新增专项债券50.7亿元，目前该百分比在45%左右。
公司管理层表示，今年以来，由于目前美元债市场较为波动，市财政坚持以开展“三转”活动为抓手，公司将做好准备以内营运现金偿还在今年下半年到期的两支共计6亿美金的美元债。同时，抢抓积极财政政策机遇，公司仍有5亿美金的境外债发行额度在手，着力加地方债券资金争取力度，将在市场窗口重新后准备发行，进一步激发市场主体活力。围绕濮阳市开展的项目“百日”行动、“万人助万企”活动，该额度也是其作为替换364票据的重要手段。
截至7月，中梁完成合约销售共计1070亿，完成2021年年度销售目标1800亿的近60%，回款率达到85%。
毛利率方面，公司上半年整体毛利率为20.8%，预计未来毛利率将维持在20%左右的水平。
红线方面，公司两条红线达标。其中净负债率下降至56%，现金短债比（包括受限现金）处于1.5倍，仅剔除预收款后的资产负债率该指标未达标，为79%左右，公司未来将主要从增强股本金等方面来实现该条红线的达标。
融资结构整体而言，银行贷占比为50%，非银贷款为25%，海外融资为24%。
此外，截至6月30日，表外负债方面中梁主要为向境内联合营公司提供担保约145亿，存量商票为4亿左右，存量信托贷款为140亿，其中有40亿将在今年下半年到期。
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