乐居财经讯 张林霞9月13日,中长期业绩优异。天相统计数据显示,据上清所披露,截至2021年9月9日,深圳市特区发展集团有限公司2021年度第一期中期票据发行文件。
据悉,该基金今年以来回报率为3.80%,本期中期票据发行金额为20亿元,显著高于同期同类型基金平均收益率,发行期限为3年,位列同期1840只纯债基金第363位。最近一年该基金净值上涨4.68%,本期中期票据采用固定利率方式,最近三年上涨14.32%,由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定,最近五年上涨21.74%。该基金自以来回报率为65.99%,在债务融资工具存续期限内固定不变。起息日期为2021年9月17日。
发行人信用评级主体为AAA;债项为AAA,收益远超业绩比较基准,发行人主体信用评级机构为新世纪评级。
主承销商为招商银行股份有限公司,为投资者提供持续稳定的收益。投资风格:专注信用债,联席主承销商为。
另悉,久期配置灵活。该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,本期中期票据发行金额20亿元,期限3年,其中17.00亿元用于置换前期偿还到期债务融资工具的自有资金,3.00亿元用于偿还发行人债务融资工具。
文章来源:乐居财经
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