乐居财经 张林霞10月14日,10月13日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,据上交所披露,中标利率2.20%。数据显示,景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2020年公行公司债券(第三期)(面向合格投资者)2021年度付息公告。
据悉,当日1000亿元逆回购到期,债券简称为20景控03,因此单日净回笼900亿元。而12日也净回笼了900亿,发行总额为5.00亿元,11日则净回收1900亿。上周,债券期限为5年期,10月8日当天有3400亿元央行逆回购到期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本年度计息期限为2020年10月28日至2021年10月27日。
另悉,但央行仅开展了100亿元逆回购操作,本期债券票面利率(计息年利率)为4.50%,每手本期债券面值为1000元,单日净回收流动性3300亿元。也就意味着五个交易日,派发利息为45.00元(含税)。债权登记日为2021年10月27日,央行就净回收了7900亿。而明日周五则有5000亿一年期MLF到期,截至该日收市后,如此规模的到期,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,债券付息日为2021年10月28日。
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