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月行情展望期货反跟单的确定性与不确性豆粕月

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专业提供期货量化交易平台,但库存保持充裕随着时间进入9月,量化策略编辑,北美豆临近种植季的结束,期货反向跟单系统,旧季平衡表格逐渐清晰,期货资管系统。

对于多数的交易爱好者而言,但新季产量仍存变数。旧季豆的平衡表预估我们已经多次提及,都是为了从充满不确定性的市场中追寻完美主义的确定性,需求端的调减相对明确,在我看来,其中压榨数量预计较8月报告减少0.03亿蒲,这是不现实的,豆出口预计减少0.36亿蒲,因为人性本身就是不确定的,20/21年度期末库存概率会落在1.9-2亿蒲的水平。与旧季平衡表的确定相比,更何况由无数人组成的市场。

在交易的旅途中,新季美豆供给情况并未随着临近收割而趋于明朗。当前市场对于新季美豆的种植面积变动和单产水平均有分歧。种植面积方面,如果想实现赢利,分机构认为在蛛网周期的规律下,我认为主要的矛盾不在于对客观市场的研究有多极致,而是深入地内,对自己人性的探索。

正向交易中,无论是采取短线,波段,套利,亦或者是使用趋势的方法,其实所有的一切策略也都是不确定性的,而正是因为它们的不确定性,也由于我们完美主义者的确定性追求,所以绝多数的人就会进入一个“优化”的死胡同,想要极力寻找“百分百”成功率的策略。

就比如说做程序化,最简单的Ma均线系统,其实长期下去肯定是赢利的,只不过多数的时候我们需要不断地试错,在我看来这就是做生意,反复试错就是成本,把握住趋势就是利润,而少分成功率背后的利润往往可以覆盖分失败所带来的亏损。于是问题就出现了,没有人能够忍受均线策略的错误信号,出于人性的思考,那么就有了优化,这个优化的主要目的是为了过滤掉那些错误的信号,但是优化的目的却往往和预期相反,在规避掉震荡的损耗信号之中,其实也规避了那些正确的趋势信号,或者说让趋势信号的位置出现的更滞后。所有的事情都是对立的,任何的交易策略都有一定的优势以及一定的缺陷,而那些看似完美的策略,其实它们背后隐藏着更的致命性,限于人性的短视心理,暂时是看不到的,一旦应用于实践,往往就会爆发。

家都在说“二八定律”,其实二八定律可以解释为:百分之八十的赢利来源于百分之二十的精力,但是我们往往是为了追求那剩下的百分之二十的赢利,付出百分之八十的精力。

这个逻辑应用到期货反向跟单中是同样的道理,反向的本质实际上和二八定律的关系并不是很,最起码在我看来是这样。

期货反向跟单之所以能够的根本依据是:用人性的不确定性去顺应市场的不确定性。

但是反跟单也有它的缺陷,有时候交易员的一些确定性会和市场的确定性重合,即震荡行情的时候,我们实盘会产生亏损。而做反跟单失败的根源就在这里,他们受不了反向中相对的确定性,于是想办法优化策略,避免震荡中的损耗,受限于利弊对立统一的客观规律,就产生了上述所说的更的缺陷,让反向原本的优势变成了劣势。

无论是趋势还是反跟单,失败最的原因就是我们受不了频繁的亏损,不理解用频繁的亏损去换取更有优势的地位(那种决定性的优势)。非要去追求完美主义,在不确定性的市场中拥抱虚无缥缈的确定性,这就违背了市场的客观规律。

什么是顺势而为?顺势而为就是拥抱变化,拥抱不确定性,和不确定性做朋友,尽管我们是有求于它,也尽管它有时候需要我们付出相应的代价,但从最终的结果来看,这是一个良性的循环,而背叛不确定性的代价就是我们账户中确定性的亏损。

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