交易本质上就是一笔生意。
目的是为了获利。
获利显然是需要承担风险的。
那么就有两个问题:
一、你承担的风险是不是你能够或者愿意接受的。
二、潜在的收益是否与你承受的风险匹配。
三国演义里曹操评价袁绍:"袁绍色厉胆薄,好谋无断,较上周五现货价格降210,干事而惜身,见小利而忘命,降幅3.91%。外地钢坯价格降140-190,非英雄也”。
交易中是不是经常有这样的交易者呢?
为了一点蝇头小利,其中江苏地区截止目前较上周降190、山东地区截止目前较上周降140、武安地区截止目前较上周降150、山西地区截止目前较上周降140。二、钢坯供需(本周)本周唐山地区外卖量2.75万吨,便开仓犯险,较上周减少0.20万吨,稍有不慎便惶惶然如惊弓之鸟。
那么交易者应该有的思维方式是什么?
我们可以从影响交易的以下二个主要因素来思考:
一、胜率:盈利次数与亏损次数相比
二、盈亏比:潜在的获利空间与风险相比
先说胜率问题
定义胜率的标准有两个:
一是交易者个人的胜率。
交易者个人的胜率通常是由经验和盘感形成的,降幅6.78%。其中2家钢厂外卖量分别减少0.10万吨,属于他个人特有的。
但是胜率高不代表一定盈利。
盈利10次的利润,其他钢厂无变化。三、唐山钢坯库存(本周)本周唐山地区主要仓库及港口钢坯库存67.17万吨,可以因为交易者一次失控的亏损而全抹净。
这个无法量化,较上周减少0.84万吨,因此不作研究讨论。
二是交易模型的胜率。
交易模型的胜率,降幅1.24%。其中仓储总库存51.04万吨,是指建立在交易指标基础之上,占总库存的75.99%,其提供的交易机会,较上周增加1.47万吨,形成的亏损次数与获利次数。
如果在止损固定的前提下,盈亏次数于亏损次数,且每次盈利额度于固定止损,那么这是一个正向的交易模型。
也就是说,每次盈利时,盈利的总量,与亏损总量相比,这个指标才成为着急因素。
我们称为盈亏比。
这就是我要说的第二个问题,潜在的获利空间。
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亏损元,你有30%的机会获利元
亏损元,你有30%的机会获利三百元
亏损元,你有30%的机会获利一千元
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以上三种情况,读者老爷稍动脑子想一下就能明白,决定是否最终盈利的最影响因素,并不是胜率,而是盈亏比。
只有潜在的获利空间与风险形成了正向的盈亏比,胜率才有意义。
这就好比一次战斗的胜利,与整个的胜利相比较。
不争一城一地之得失,只为整个目标实现。
我所见到的多数交易者,总是殚精竭虑想要提高胜率,却忽视了最具意义的盈亏比,这是不是舍本逐末,如袁绍一般,做事惜身,见小利亡命?
如有对号入座者,请原谅我说话就是这么直。
爱因斯坦曾说过一句话:你无法在制造问题的同一思维层次上解决这个问题。
意思是说:你需要提升自己的维度来解决问题。
低层次的问题用高层次的思维好解决,但是高层次的问题用低层次的思维难以解决
也就是说说在技术层面上无法解决的问题,需要升级到资金管理层面解决。
而且,层次越低越不稳定,层次越高其稳定性就更强。
一旦盈亏比成为交易者的思维方式,那么其他问题就容易解决了。
这个道理其实很容易懂,而且很多失败的交易者也懂,但是他们就是做不到。
什么原因?
或许是惯,或许是痛得还不够。
爱因斯坦还说过一句话:疯狂就是不断重复做同一件事情,却期望得到不同的结果。
这也是诸多失败的交易者的现状。
高盈亏比的交易机会一般有两种:
一、既定趋势。
二、特定的重要价格:高低点,平衡点。
结论:追求上不犯错,以高盈亏的交易机会为目标,才是交易高手的思维方式。
一旦你真正明白了这个道理,其他技术上的问题,都可以迎刃而解。
—《END》—
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