原标题:物价上涨,自2021年11月1日起施行。(利好高端装备、军工板块)【昨日A股情绪】1、(北向资金增持情况)上一个交易日,食品股行情UP!军工股再掀涨停潮!牵手美股“印钞机”,北上资金主要加仓的板块在锂电池(净买入10.01亿元)、苹果概念、汽车类、消费电子等;减持较的在三季报增长股(净卖出9.42亿元)、光伏、酿酒、稀土永磁、新能源汽车等板块。从昨日北上资金的动态来看,“宁王”继续冲刺,新能源方面出现了分化情绪;同时消费电子类板块在近期受主力资金的青睐度有所提高。所以在基金方面,距“宇宙行”还差最后200米
隔夜美股连创新高,可以适当朝消费电子、科技类方向寻找参与的机会。股票方面可以考虑在活跃度较高的浙江地区股、江苏地区股中寻找机会。2、(多空情绪)从上一个交易日的多空表现来看,11月第二个交易日,沪深两市共有3111家上涨,沪指却冲高回落,1269家下跌。首板股票77只,带动A股市场继续回调。
不过就板块表现看,二连板股票11只,食品、军工股集体上攻,三连板股票3只,新能源个股密集走强。尤其是与特斯拉近来关系密切的、,高度板块股票为0。上一个交易日较为活跃的方向主要在江苏地区股(有20只涨停)、浙江地区股(有17只涨停)、光伏(有14只涨停),双双蓄力上行。
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涨价!食品板块集体走强
受提价因素影响,另外5G、华为概念、芯片等板块的活跃度也在提升。总体上来说,食品板块2日盘中强势拉升,截至午盘,甘化科工、、、集体涨停,涨超8%,、、均涨超7%。
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1日晚间,多家食品公司宣布上调产品价格:
安井食品公告,将缩减促销政策,对经销价上调3%-10%不等,新价格自11月1日起按各产品调价通知执行;
海天味业表示,将酱油、蚝油、酱料等分产品的出厂价格上调3%-7%不等,新价格已于10月25日实施;
安琪酵母在互动平台指出,已对分产品价格进行上调;
洽洽食品宣布,对葵花子系列产品以及南瓜子、小而香西瓜子出厂价上调8%-18%不等,价格执行于10月22日实施;
这些公司提价背后的共同原因都是:原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨。
开源证券分析,在PPI与CPI剪刀差扩的背景下,成本压力向下游传导成为可能,除目前已提价的食品公司外,预计后续其他调味品企业也有跟随提价可能。就原因看,提价促发因素通常包括成本上涨与渠道利润变薄,同时能源限制也带来产能缩减与成本提升,提价品种可能由必选消费扩散至可选消费。
国泰君安证券表示,多家众品龙头公司提价落地,行业性提价预期进一步升温形成催化,后续能否顺利传导取决于终端需求及细分竞争格。短期来看,仍需进一步观察需求恢复情况能否顺利消化提价影响;中期来看,若未来上游成本回落、下游动销提振,提价企业的利润弹性将得到较为明显的体现。从投资角度,建议重点关注众品提价预期相关受益标的。
三季报亮眼,军工股又现涨停潮
除食品股外,军工股2日也不断发力走高,截至午盘,中科海讯“20cm”涨停,涨超15%,涨逾9%,、、、甘化科工、、等联袂涨停。
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军工股表现向好与亮眼的三季报业绩直接相关。统计显示,截至10月30日,102家军工上市公司前三季度合计营收3893亿元,同比增长19.26%;实现归母净利润280.14亿元,同比增长22.38%。
对此,银河证券评价,军工行业三季报表现靓丽,相关子领域业绩增长基本符合预期,其中军工总装厂作为军工行业权重股,尤其表现不俗,三季度单季业绩增长31%,超出预期。
“中期看,产能瓶颈破除助力行业景气度持续提升,未来三年军工板块快速增长依然可期。长期看,建军百年目标近在迟尺,‘百年变’加速行业发展有望迎黄金时代,建议投资者逢低加仓。”银河证券表示。
华西证券同样认为,经过前期回调,目前军工板块的估值水平与成长性已达到较好的匹配与平衡。在全球新冠疫情继续流行下,宏观经济不确定性加剧,军工板块的逆周期属性有望凸显,投资价值进一步显现。此外,从博弈角度看,军工指数多次在跨年行情中跑赢盘,今年随着市场风险偏好改善,板块关注度有望继续提升,军工指数或创新高,全面看好跨年行情。
冲刺!“宁王”与“宇宙行”还差最后200米
11月2日,“宁王”股价继续发力上攻,截至午盘收涨2.24%,报664.55元/股,盘中一度涨超665元/股,距“宇宙第行”工商银行市值还剩最后200亿元的距离。
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近期碳达峰行动方案落地助推新能源板块持续上涨,不过对宁德时代来说,除了政策激励,与美股“印钞机”特斯拉的合作传闻也是助推其股价坐火箭的重要因素。
据媒体报道,特斯拉或向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池用于Model3和ModelY车型,虽然上述消息暂未得到宁德时代及特斯拉的正面回应,但两公司股价却都实打实地起飞了。
11月1日,特斯拉连续第四个交易日创出新高,领涨纳斯达克100指数,截至收盘涨8.49%,报1208.59美元/股,市值一夜飙升946亿美元,推升当家人马斯克身价暴增240亿美元,总计达到3351亿美元,约合2.14万亿元,个人财富已是巴菲特的3倍。
回到“宁王”身上,除了与特斯拉的合作传闻不断发酵外,公司自身业绩向好也是坚定二级市场信念的基石。
财报显示,第三季度宁德时代总计营收292.87亿元,同比增长130.73%;盈利32.67亿元,同比增长130.16%。在营收、盈利双双翻倍的业绩表现下,公司抛出四年累计营收超6200亿元的股权激励计划,让市场情绪再次燃了一把火。
目前,宁德时代已取代贵州茅台,成为公募基金的头号重仓股。截至9月30日,在3973只积极投资偏股型基金中,共计1225只基金持有宁德时代,持股总数2.23亿股,总市值1171亿元。
中金公司、、等机构纷纷表示,新能源赛道持续火热,虽然宁德时代股价走高,但全球竞争力更加清晰,时值全球储能市场临近爆发,宁德时代作为领军者有望充分享受行业发展机遇,未来利润率仍有望保持稳定。
牵手特斯拉,赣锋锂业盘中涨近7%
新能源板块热度居高不下,推升盐湖提锂板块也一度走强。截至2日午盘,盐湖提锂指数下5股红盘,贤丰控股涨逾9%,涨超4%。赣锋锂业临近收盘涨幅回落,收涨4.00%,报168.58元/股,但盘中涨幅曾一度接近7%。
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据了解,赣锋锂业近日也牵手了特斯拉。1日晚间公告显示,赣锋锂业及全资子公司赣锋国际与Tesla,Inc.及特斯拉(上海)有限公司(以下合称“特斯拉”)签署了《产品供应合同》,约定自2022年1月1日起至2024年12月31日,由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品,实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。
公司直言,与特斯拉的合同签订有利于强化二者之间长期稳定的合作关系,提升其持续盈利能力,利好长远发展,同时对2022年至2024年的经营也将产生积极影响。
根据其最新披露的三季报,赣锋锂业前三季度盈利24.72亿元,同比增648.24%;其中仅第三季度就实现净利润10.56亿元,同比增长506.99%,业绩不可谓不亮眼。
不过公司在二级市场上的表现近来差强人意。自9月1日触及224.4元/股高点后,赣锋锂业股价就不断下滑,至今已累计跌逾20%。此外,明星基金经理周应波、赵诣等均对公司减持,减持规模分别为718.15万股、273.9万股,放眼三季度,基金对赣锋锂业的整体减持规模达1402.25万股。
(提示:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。)