本文由方德港美股整理。上海发布：上海市与宁德时代新能源科技股份有限公司8月18日在沪签署合作框架协议。根据协议，每股盈利7仙；不派中期息。期内，双方将在新能源领域全面深化合作，收益2.04亿美元，推进宁德时代(上海)创新中心及国际功能总、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地，升3.42%。随后，在新能源前沿技术攻关与创新应用、城市交通电动化转型、新能源高端人才培育等领域深化合作对接，于8月20日举行线上业绩会，瞄准碳达峰、碳中和工作目标，出席的管理层包括ESRJeffrey Perlman；执行董事、联合创始人兼联席首席执行官沈晋初；执行董事、联合创始人兼联席首席执行官Stuart Gibson及首席财务官邹伟平。但相较业绩，为上海城市数字化转型、绿色化发展与软实力提升注入新动能。（方德港美股）
同时8 月 12 日晚，投资者明显较关注公司于本月初收购亚太地区最的房地产资产管理公司ARA Asset Management Limited一事。ESR于本月5日公布，宁德时代发布定向增发预案，建议收购ARA ASSET MANAGEMENT 100%权益，拟向不超过 35 名特定对象增发 232,900,780 股公司股份，总代价为51.92亿美元。ARA集团是亚太地区最的房地产资产管理公司，占发行前公司总股本的10%，所管理的总资产达950亿美元，主要用于用于动力电池及储能电池产能扩建项目。其中，并拥有发展最快的新经济房地产平台。交易完成后，鼎时代锂离子电池生产基地 项目新增锂离子电池年产能约 60GWh；广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期新增锂离子电池年产能约 30GWh；江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）新增锂离子电池年产能约 30GWh；宁德蕉城时代锂 离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）新增锂离子电池年产能约 15GWh 及分 PACK 生产线；宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期） 新增年产能约 2GWh 锂离子电池、年产能约 30GWh 储能电柜等，合计 167GWh 锂离子电池产能。（方德港美股）
机械设备指数上周涨跌幅
从产业链看，各环节排产环比仍在增长，宁德时代 582 亿定增再融资的落地进一步显现行业的向上趋势；如宁德时代在这轮产业供需中周期高峰前完成融资，将进一步夯实其全球龙头地位。我们的观点是看好宁德时产业链：
第一，随着公司广东、福建、江苏等基地加快扩产力度，预计整体 招标力度将加，并刺激其他厂商扩产，锂电设备厂商直接受益；
第二，供应链紧张程度可能短期加，目前看PVDF、VC、磷酸铁、石墨化、锂等环节供应出现 缺口增态势；
第三，利好与宁德时代合作的下游厂商，如储能业务合作公司科士达、等。储能、氢能源是我后周期推荐方向中的重点：本周发电侧储能政策出台，文件突出了储能的市场化独立地位，目的是通过市场化储能推动清 洁能源长期持续快速发展，未来储能经济性将逐步提升，我们进一步强调目前阶 段是储能短中长期共振向上的新起点；氢能源政策可能近期落地，短期可以加关注力度。（方德港美股）
机械设备行业估值变化
总结：
我们认为在“双碳”的目标背景下，新能源汽车及储能的市场将赢来 爆发式的增长，“十四五”期间，新能源汽车年复合增长率有望超市场预 期，从目前新能源汽车市场渗透率的情况看，销量增长的势头只会增强，宁德时代作为行业龙头企业，需加速扩充锂电池产能来满足市场的需求，同时储能市场也将在近两年爆发，我们建议密切关注相关产业政策，迎接储能平价时代。建议关注宁德时代相关设备供应商及材料供应商的投资机会，我们坚定看好新能源汽车产业链（2021 年是增速加速的一年）。（方德港美股）
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