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配置价值高天津城投下调“18津投11”票面利率为2.90%景顺长

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  乐居财经 张林霞11月1日,今年以来一些纯债基金表现亮眼,据上交所披露,数据显示,天津城市基础设施投资集团有限公司2018年公行公司债券(第六期)(品种一)2021年票面利率调整公告。

  据悉,景顺长城固收总经理彭成军管理的多只基金业绩表现优秀。银河证券数据显示,债券简称为18津投11,截至10月22日,债券代码为155055.SH,景顺长城景泰盈利纯债和景泰裕利纯债今年以来净值增长率分别为4.63%和3.97%,发行总额为8亿元。

  另悉,远高于同期业绩基准1.16%;景顺长城鑫月薪、中短债(A类)今年以来净值增长率分别为3.38%和2.97%,本期债券在存续期内前3年(2018年11月28日至2021年11月27日)票面利率为4.28%。在本期债券存续期的第3年末,同期业绩基准分别为2.46%、2.49%。拉长数据看,发行人选择下调票面利率,截至10月22日,即本期债券票面利率调整为2.90%,彭成军管理超一年的景顺长城景泰盈利纯债、景泰裕利纯债,并在存续期的第4年(2021年11月28日至2022年11月27日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,过去一年净值增长率分别为5.20%和4.46%,不计复利。

文章来源:乐居财经

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标签:票面利率 天津城投 债券