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软银放弃对华投资,贝莱德狂抛阿里168亿美元股票的真正原因

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本周二,日本软银( SFTBF )首席执行官孙正义(其公司目前持有持有和字节跳动的股份)表示,在新法规的影响明确之前,他将对在的投资采取谨慎态度。

“是六个月还是十二个月?我还不知道,”孙正义说。“但是,在一两年内,在新规则和新命令下,我认为事情会变得更加明朗……一旦事情变得明朗,我们就愿意恢复积极投资。”

虽然软银做了澄清,表示其将一如既往致力于投资高质量、高成长性公司的话语,但随后也立马删除了这则澄清。

紧接着,全球最的资产管理公司公布了二季度持仓情况。文件内容显示,贝莱德二季度幅抛售了阿里巴巴的股票,数额达7402万股,剩余持仓982万股,持股比例从0.56%下降至0.06%,减持幅度高达86%,持仓市值从190亿美元降至22.29亿美元。

此外,贝莱德也减持了京东,持股数从4544万股减持至4240万股,减持幅度为6.69%,持仓市值从38亿美元降至33亿美元。

贝莱德环球资产配置基金持仓股

但是在固定资产方面,由于美国PMI等高频经济指标连续回落、财政刺激拉动作用渐退、就业复苏不强,均指向美国经济复苏动能有所减弱。而6月以后, FOMC点阵图释放了提前加息信号,并且强化了市场对复苏可持续性的担忧,导致美债利率持续走低,市场吸引力下降。

数据来源:Refinitiv Datastream

受美债收益率下行、市场情绪共振和外资流入给国内债市带来明确利好,7月以后债市后受降准利好驱动加速上涨,外资开始继续增持国债。

数据来源:Wind

截至7月30日,贝莱德环球基金持有债券数量比重(3.03%)已经超过美国(2.00%),排名前十中有4只债券。

数据来源:企业官网

不过从全球资产配置上来说,7-8月无论是杠杆投资组合还是非杠杆,在债券、股票、黄金、宗商品、比特币等分类上并未发生较变化,依然是债券市场吃香,股票其次,最后黄金等其他金融资产。

数据来源:彭博

所以,外资对投资只是进行了资金的重新分配。从反垄断开始,已经在收紧监管,一方面是为了企业走得更加健康,另一方面是给更多的中小企业机会。这需要一个过程,当然会出现短期的阵痛。

对于外企来说,多位跨国公司高管都曾表态,市场依然具有吸引力。尤其是型金融机构,自从债券纳入富时世界国债指数(WGBI)、美国长期低利率情况下,国债吸引力越来越强。截止6月外资持有国债2.13万亿,占总国债托管量的10.3%,外资持有在政金债规模为1.02万亿,占总国开债托管量的5.5%。

数据来源:Wind

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