从去年老美金融市场反复熔断,海通恒信国际租赁股份有限公司合规,开启无限制量化宽松魔盒开始,现任海通证券股份有限公司合规法务总经理,所有人都在预测金融危机爆发的时间和方式。
然而,海通恒信国际租赁股份有限公司合规监事会,直到2021年的7月末,海通资管合规总监。今年5月份,不仅仅是纳斯达克,海通资管发布公告称,就连道琼斯都创造了新高,李雪因工作调整于2021年5月20日离任海通资管首席风险官兼合规总监,而比特币的价格在反复打压和预警之下还是反复突破40000美元关,在拟任合规总监取得任职资格前,暴涨这个词都不足以表达比特币行情的火爆。
相对应的是国际贵金属价格的裹足不前,由公司总经理李井伟代为履行合规总监职务。此前3月24日,国内证券市场在7月最后一个星期的疲软表现,证监会官网发布消息,问题到底出在什么地方呢?
我们以前说过贵金属市场控盘的欧美鳄,对海通证券、海通资管在开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营、未有效控制和防范风险、合规风控管理缺失等违规行为下发行政监管措施事先告知书,所以只要金融危机不爆发,贵金属市场还会一如既往的平淡,而国内证券市场的表现,与我们作为全球疫情控制最好地区之一的实际情况格格不入,背后的原因必须深究。
其身后的外资影响不可小觑,而曾经在2007和2015年数次作妖的富时A50则再次进入了我们关注的视野。
新加坡证券交所的富时A50指数期货,包含了沪深两市最的50只股票,根据这50只股票的价格进行指数期货交易。
这个指数期货可在所有境内交易日几乎连续交易20个小时,并提供美元/离岸和/美元外汇期货合约,方便跨亚洲、欧洲和美国时区管理A股风险和货币风险。
当然这是一个多空双方带杠杆的交易工具,而且资金不进入国内接受监管。
仅仅了解上述知识,普通人可能认为,资金进不来,市场是割裂的,他应该只能被动跟随国内证券市场的变化而变化啊!但事实远非您想的那样。
打个比方,国际投资者A,非常有钱,更想赚钱。他拿出一分资金作为北上资金布国内证券市场,还有一分资金布富时A50的证券期货市场。
国内证券市场禁止做空,而且杠杆较小,富时A50的证券期货市场可以操作多空双方,而且杠杆较。
投资者A 提前布,在国内市场购买1000万的股票,再寻找时机高杠杆用1000万现金购买1亿的富时A50的看空期权。
等时机成熟,降价100万出售股票,打压市场价格。从账面看,投资者A 从国内股票市场看是赔了100万,但是他在富时A50股指期货上,是赚到了1000万。
这样2000万的成本,累计获利900万,这波操作的利润率高达45%。
投资者A赚钱了,国内的证券市场就下跌了,而几次类似的操作后,很多国内的证券投资人就用富时A50指数的涨跌来预测北向资金的砸盘趋势,一旦富时A50指数下跌,他们马上抢先就卖。
这就引发了富时A50指数单纯利用恐慌情绪就能影响A股下跌,这一招厉害吧,假如北上资金在A股潜伏的时间够长,所购买的股票涨幅也够,再购入富时A50指数,其杀伤力就更可怕了。
所以,我们根据富时A50指数的交割日期判断,真正的战还在8月末,主要原因有三个:
一方面是富时A50指数期货是在一年中的3、6、9、12月以及这些月份其后的两个延展月的倒数第二个工作日为交割日期,也就是说每年的2、3、5、6、8、9、11、12月,每个月份的倒数第二个工作日是其交割日。7月份不是交割日,此次就是恐吓家,增加8月打击的力度。
另一方面,就是最近20多年来,市场上一直有一种观点,老美的科技股见顶后,制造业股票继续上涨的4-8个月,容易出现规模的金融危机。而今年纳斯达克的高达是出现在3月份,从哪个时间开始,7月到年底都很危险。
最后,老美的通胀、全球疫情的发展叠加恶劣的天气,都可能给嗜血的国际金融资本提供突破的借口,到时候一场恶战在所难免。
当然在如此不确定的市场环境下,什么样的资产形式更有利,也是个重要的问题,我们下次再聊。
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