来源:金融界基金
金融界基金08月12日讯华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金08月11日下跌1.57%,场内价格溢价率为0.33%。本基金指数为中证医药健康100策略全收益指数,现价0.953元,最新报告期内,成交797.77万元。当前本基金场外净值为0.9352元,本基金收益率为51.46%,环比上个交易日下跌2.37%,业绩比较基准为中证医药健康100策略全收益指数。金融界基金数据显示,场内价格溢价率为0.30%。
本基金指数为中证沪港深创新药产业指数(),近1月本基金净值下跌6.59%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数()。
金融界基金数据显示,近3个月本基金净值下跌9.50%,近1月本基金净值下跌6.42%,近6月本基金净值下跌14.44%,近3个月本基金净值上涨--,近1年本基金净值下跌3.46%,近6月本基金净值上涨--,以来本基金累计净值为1.3176元。本基金以来分红0次,近1年本基金净值上涨--,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为李直,以来本基金累计净值为0.9352元。
本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-6.48%。