重要提示
1、中信建投稳硕债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2021年7月20日获得证监会证监许可〔2021〕2459号文注册。证监会对本基金的注册并不代表证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证，落实公司布，也不表明投资于本基金没有风险。证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。
2、本基金为债券型证券投资基金，公司拟作为有限合伙人，运作方式为契约型式。
3、本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”），拟以自有资金不超过1.3亿与广东晟景私募基金管理有限公司(简称“晟景私募”)、广东至尚资产管理有限公司(简称“至尚资管”)等合作方共同发起设立佛山晟景二期股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“基金”)。基金的组织形式为有限合伙企业，基金托管人为恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”），规模不少于2亿元，登记机构为本公司。
4、基金募集期：本基金将于2021年8月27日至2021年9月10日通过销售机构公售。
5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
6、本基金的销售机构包括本公司直销中心、本公司网上直销、中信建投证券股份有限公司、上海天金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司等其他销售机构，各合作方均以货币方式出资，详见本公告正文。
7、在发售期间，投资方向主要为新材料、生物技术产业、能源材料、高端装备等，除本公告所列的销售机构外，同时兼顾其他新兴产业领域投资。，如增减、变更销售机构，本公司将及时公告。请留意近期本公司及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。
8、在基金募集期内，投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次认购基金份额的最低限额为10元，追加认购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次认购基金份额的最低限额为20,000元，追加认购单笔金额不设限制。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
9、本基金首次募集规模上限为80亿元（包括募集期利息），基金合同生效后不受此募集规模的限制。
基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
基金募集过程中募集规模达到80亿元的，基金提前结束募集。
在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过80亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。
末日认购申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例＝（80亿元－末日之前有效认购申请金额及募集期利息）/末日有效认购申请金额
投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例
当发生分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
10、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接收到认购申请，认购的确认应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询。投资者在份额发售期内可以多次认购基金份额，已经受理的认购申请不得撤销。
15、募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
16、基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。
17、风险提示
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具及法律法规或证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资人在投资本基金前，请认真阅读招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。
本基金投资范围包括资产支持证券，若本基金投资资产支持证券，则面临资产支持证券投资的风险，主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
当基金持有特定资产且存在或潜在额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。请投资人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。此外，本基金以1元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在份额净值跌破1元发售面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
18、本公司拥有对本基金基金份额发售公告的最终解释权。
一、本次份额发售基本情况
（一）基金名称
中信建投稳硕债券型证券投资基金
（二）基金简称和代码
简称：中信建投稳硕债券
代码：
中信建投稳硕债券A：013251
中信建投稳硕债券C：013252
（三）基金类型
债券型证券投资基金
（四）基金存续期限
不定期
（五）基金份额面值
基金份额面值为1.00元
（六）基金募集规模上限
本基金首次募集规模上限为80亿元（包括募集期利息），基金合同生效后不受此募集规模的限制。
（七）发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（八）销售机构
1、本公司直销中心具体地点和联系方式详见本公告第七分。
2、本公司网上直销网址详见本公告第七分。
3、其他销售机构
本基金的其他销售机构为中信建投证券股份有限公司、上海天金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司等其他销售机构。各销售机构的具体地点和联系方式详见本公告第七分。
（九）基金份额发售时间安排与基金合同生效
本基金的份额发售时间为2021年8月27日至2021年9月10日。
基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但自基金份额发售之日起的累计发售时间不得超过3个月。基金管理人也可根据认购和市场情况提前结束发售。
本基金募集期限届满或提前结束募集，若本基金符合基金合同生效的法定条件，基金管理人将在规定时间内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向证监会提交验资报告及基金备案材料。证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自证监会书面确认之日起基金合同生效。
若3个月的募集期限届满，本基金仍未达到法定的基金合同生效条件，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期限届满后30日内退还给基金认购人。
二、认购方式及相关规定
（一）认购方式
本基金的认购采取金额认购的方式。
（二）基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为1.00元。
（三）认购费率
本基金认购采用金额认购方法，投资人在认购本基金时缴纳认购费，认购费用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金的认购费率如下：
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投资人同日或异日多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
1、若投资者选择认购本基金A类基金份额，对于适用比例认购费率的认购，认购份额的计算公式为：
净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）
认购费用＝认购金额-净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
对于适用固定金额认购费用的认购，认购份额的计算公式为：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
例：某投资人投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.20%，如果认购期内认购资金获得的利息为30.00元，则其可得到的A类基金份额计算如下：
净认购金额=100,000.00/（1+0.20%）=99,800.40元
认购费用=100,000.00-99,800.40=199.60元
认购份额=（99,800.40+30.00）/1.00=99,830.40份
投资者投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，假定其认购资金在募集期间产生的利息为30.00元，则得到99,830.40份A类基金份额。
2、若投资者选择认购本基金C类基金份额，则认购份额的计算公式为：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
例：某投资者投资100,000.00元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购资金在募集期间产生利息50.00元。则其可得到的C类基金份额为：
认购份额=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00份
投资者投资100,000.00元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购资金在募集期间产生利息50.00元，则其可获得100,050.00份C类基金份额。
（四）基金的认购限制
1、在基金募集期内，投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次认购基金份额的最低限额为10元，追加认购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次认购基金份额的最低限额为20,000元，追加认购单笔金额不设限制。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
2、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全或者分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
三、个人投资者的开户与认购程序
（一）中信建投基金网上直销受理个人投资者的开户和认购程序
1、开户及认购时间
认购时间为本基金份额发售日（周六、周日正常营业），全天24小时接受开户及认购业务（发行截止日当天除外，基金发行截止日募集结束时间为最后一个募集日17:00）。
当日17：00之后提交的交易申请将于下一工作日办理。
2、开户及认购程序
个人投资者申请开立基金账户时请按照本公司网站相关指南进行操作。
（二）中信建投基金直销中心受理个人投资者的开户和认购程序
1、开户和认购的时间
基金份额发售日的9:00-17:00（周六、周日及法定节假日不营业）。
2、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料
（1）出示本人有效件并留存由本人或监护人签字的复印件（如为，需正反两面复印件）；委托他人办理的，须同时出示授权委托书及代办人有效件并留存由代办人签字的复印件。投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的件或户口簿以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件并留存由监护人签字的复印件，以及公司以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件；
（2）本人指定的银行账户信息（开户银行、账户名、账号）及银行卡/存折复印件；
（3）填妥由本人、代办人或监护人签字的《账户类业务申请表（个人）》；
（4）填妥由本人或代办人或监护人签字的《投资人权益须知》、《投资者风险承受能力问卷（自然人）》和《个人税收居民身份声明文件》；
（5）本公司直销中心要求提供的其他有关材料。
注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
3、个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《认（申）购、赎回等交易类业务申请表》、盖银行受理章的汇款凭证回单原件或复印件。委托他人办理的，须同时出示授权委托书及代办人有效件并留存由代办人签字的复印件。投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的件或户口簿以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件并留存由监护人签字的复印件，以及公司以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件。
注：个人投资者办理基金认购业务前，需进行风险承受力能力的测评，并进行风险等级匹配。
4、认购资金的划拨
（1）个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在工商银行开立的直销专户：
账户名称：中信建投基金管理有限公司
开户银行：工商银行股份有限公司北京东四支行
银行账号：0200 0041 2902 7314 037
额支付号：1021 0000 0415
（2）认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未全额划至本公司指定直销专户，则当日申请无效。
5、注意事项
（1）基金份额发售期结束，以下将被认定为无效认购：
1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。
3）投资者未足额划来认购资金。
4）本公司确认的其它无效资金或认购失败的情形。
（2）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日则顺延）到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。
（3）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日则顺延）到本公司直销中心查询认购申请接受情况，或通过本公司客户服务中心查询。
（4）办理汇款时，投资者必须注意以下事项：
